Diagonal Handel Options

Diagonal Smeer w / Oproepe WEL: Hierdie grafiek aanvaar die strategie is gestig vir 'n netto debietorder. Ook, neem kennis van die wins en verlies lyne is nie reguit. Thatrsquos omdat die back-maand oproep is nog oop wanneer die front-maand oproep verstryk. Reguit lyne en harde hoeke gewoonlik aandui dat alle opsies in die strategie het dieselfde vervaldatum. Die strategie wat jy kan dink aan dit as 'n twee-stap strategie. Itrsquos 'n kruising tussen 'n lang kalender verspreiding met oproepe en 'n kort oproep verspreiding. Dit begin as 'n tyd verval speel. Dan wanneer jy 'n tweede oproep met staking A (ná die voorkant maande verstryking) verkoop, moet jy been in 'n kort oproep verspreiding. Die ideaal is, sal jy in staat wees om hierdie strategie te vestig vir 'n netto krediet of 'n klein netto debietorder. Dan sal die verkoop van die tweede oproep al sous wees. Vir hierdie wedstrydboek, Irsquom met behulp van die voorbeeld van 'n maand skuins versprei. Maar let wel, is dit moontlik om verskillende tydintervalle gebruik. As yoursquore gaan meer as 'n maand interval tussen die voorste maande en back-maand opsies gebruik, moet jy die ins en outs van die rol 'n opsie posisie verstaan. Opsies Guys Wenke Ideaal gesproke wil jy 'n paar aanvanklike wisselvalligheid met 'n paar voorspelbaar. Sommige wisselvalligheid is goed, want die plan is om twee opsies te verkoop, en jy wil so veel as moontlik te kry vir hulle. Aan die ander kant, wil ons die aandele prys relatief stabiel bly. Thatrsquos 'n bietjie van 'n paradoks, en thatrsquos waarom hierdie strategie is om meer gevorderde handelaars. Om hierdie strategie uit te voer, moet jy weet hoe om die risiko van vroeë opdrag te bestuur op jou kort opsies. Die Setup Sell 'n out-of-the-geld oproep, trefprys A (approx. 30 dae vanaf die verstryking ldquofront-monthrdquo) Koop 'n verdere buite-die-geld oproep, trefprys B (. Ongeveer 60 dae vanaf die verstryking ldquoback - monthrdquo) by verstryking van die front-maand oproep, verkoop 'n ander oproep met staking A en dieselfde vervaldatum as die back-maand oproep Oor die algemeen, sal die voorraad wees onder staking A Wie moet loop Dit Gesoute veterane en hoër NOTA: die vlak van kennis wat nodig is vir hierdie handel is groot, want yoursquore hantering van opsies wat verval op verskillende datums. Wanneer om Run It verwag Yoursquore neutrale aktiwiteit gedurende die voorkant maand, dan neutraal lomp aktiwiteit gedurende die agterkant maand. Gelykbreekpunt ten Expiration Dit is moontlik om gelykbreekpunte benader, maar daar is te veel veranderlikes om 'n presiese formule gee. Omdat daar twee verval datums vir die opsies in 'n diagonale verspreiding, moet 'n prysmodel word gebruik om ldquoguesstimaterdquo wat die waarde van die back-maand oproep sal wees wanneer die front-maand oproep verstryk. TradeKingrsquos Wins Verlies calculator kan jou help om in hierdie verband. Maar hou in gedagte, die Wins Verlies calculator aanvaar dat alle ander veranderlikes, soos geïmpliseer wisselvalligheid. rentekoerse, ens konstant bly oor die lewe van die handel mdash en hulle mag nie gedra op die manier in die werklikheid. Die lieflike plek vir stap een, wat jy wil die aandele prys te bly of om staking A tot verstryking van die opsie front-maand. Vir stap twee, yoursquoll wil die aandele prys te wees onder staking A wanneer die opsie back-maand verstryk. Maksimum potensiaal winspotensiaal wins is beperk tot die netto krediet ontvang vir beide oproepe met staking A verkoop, minus die bedrag wat vir die oproep met staking B. NOTA premie: Jy canrsquot presies bereken potensiële wins by inisiasie, want dit hang af van die premie ontvang vir die verkoop van die tweede oproep op 'n later datum. Maksimum potensiële verlies As gestig vir 'n netto krediet, risiko is beperk tot die verskil tussen staking A en staking B, minus die netto krediet ontvang. As gestig vir 'n netto debietorder, is die risiko beperk tot die verskil tussen staking A en staking B, plus die netto debietorder betaal. NOTA: Jy canrsquot presies bereken jou risiko op ontgroening, want dit hang af van die ontvang vir die verkoop van die tweede oproep op 'n later datum premie. TradeKing Marge Vereiste Marge vereiste is die verskil tussen die staking pryse (indien die posisie by verstryking van die opsie voor maande gesluit). NOTA: As ingestel vir 'n netto krediet, kan die opbrengs aangewend word om die aanvanklike vereiste marge. Hou in gedagte hierdie vereiste is op 'n per-eenheid basis. So donrsquot vergeet om te vermeerder deur die totale aantal eenhede toe yoursquore doen die wiskunde. Met verloop van tyd vir hierdie strategie, voor front-maand verstryking, tyd verval is jou vriend, aangesien die korter termyn oproep tydwaarde vinniger as die langer termyn oproep verloor. Na die sluiting van die front-maand oproep met staking A en verkoop 'n ander oproep met staking A wat dieselfde verstryking as die back-maand oproep met staking B het, tyd verval is 'n bietjie neutraal. Thatrsquos omdat yoursquoll sien erosie in die waarde van beide die opsie wat jy verkoop (goeie) en die opsie wat jy gekoop het (slegte). Geïmpliseerde Volatiliteit Na die strategie is gestig, hoewel jy neutraal beweging op die voorraad wil indien itrsquos op of onder staking A, yoursquore beter daaraan toe as geïmpliseer wisselvalligheid stygings naby aan die voorkant maande verloop. Op dié manier, sal jy 'n hoër premie ontvang vir die verkoop van 'n ander oproep by staking A. Na die voorkant maande verloop, jy het been in 'n kort oproep verspreiding. So het die effek van geïmpliseerde wisselvalligheid hang af van waar die voorraad is relatief tot jou staking pryse. As jou voorspelling korrek was en die aandele prys nader of onder staking A, jy wil geïmpliseerde wisselvalligheid te verminder. Thatrsquos want dit sal die waarde van beide opsies te verminder, en ideaal jy wil hê hulle moet verval waardeloos. As jou voorspelling is verkeerd en die aandele prys nader of hoër staking B, jy wil geïmpliseerde wisselvalligheid te verhoog om twee redes. In die eerste plek sal dit die waarde van die nabye-die-geld opsie jy vinniger gekoop as die in-die-geld opsie wat jy verkoop te verhoog en sodoende die algehele waarde van die verspreiding afneem. Tweedens, dit weerspieël 'n verhoogde waarskynlikheid van 'n prys swaai (wat hopelik sal wees om die negatiewe kant). Gaan jou strategie met TradeKing tools Gebruik die Wins Verlies calculator om gelykbreekpunte skat, te evalueer hoe jou strategie kan verander as verstryking benaderings, en analiseer die Opsie Grieke. Gebruik die opsie-waardasiemodel sakrekenaar om die waarde van die back-maand ldquoguesstimaterdquo noem jy sal met staking A verkoop ná die sluiting van die front-maand oproep. Donrsquot 'n TradeKing rekening oop te maak 'n vandag Hier handel wenke amp strategieë uit TradeKingrsquos kundiges Top Tien Opsie foute Vyf wenke vir suksesvolle Gedek Oproepe Opsie dramas vir enige mark toestand Advanced Opsie Speel Top vyf dinge Stock Opsie Handelaars moet weet oor Volatiliteit Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC. Options: Die Diagonal Call Smeer Hierdie beperkte risiko, beperkte-beloning spel is 'n groot vir vlugtige voorrade 18 April 2013, 10:30 EDT deur Lawrence Meyers. InvestorPlace bydraer Hoewel die titel van hierdie artikel klink soos 'n soort van Middeleeuse marteling, itrsquos eintlik 'n opsies strategie mdash een ontwerp om voordeel te trek uit 'n situasie waar jy neutrale aktiwiteit verwag tydens die eerste maand, dan lomp ontwikkelings in die tweede maand. Dit kan die beste gebruik word, byvoorbeeld, in die maand voor 'n momentum voorraad verslae verdienste en die maand wanneer dit gebeur, en jy verwag 'n slegte gevolg. Strategie Herersquos die spel: In die eerste plek te verkoop 'n out-of-the-geld oproep, trefprys X, in die eerste, of ldquofrontrdquo maand. Tweede, koop 'n verdere buite-die-geld oproep, trefprys Y, in die tweede, of ldquobackrdquo maand. By verstryking van die front-maand oproep, verkoop 'n ander oproep met staking X en dieselfde vervaldatum as die back-maand oproep. Oor die algemeen, sal die stockrsquos prys hieronder staking X. In die ideale omstandighede, sal jy 'n netto krediet te genereer deur die verkoop van die oproepe. Omdat wersquore hantering opsies, wil ons graag 'n paar aanvanklike wisselvalligheid sien, want die plan is om twee opsies te verkoop, en jy wil so veel premie as moontlik op te wek. Maar itrsquos beste as die aandeelprys bly stabiel. Sover die handelsmoontlikhede gaan hellip Maksimum wins: Itrsquos beperkte, maar thatrsquos goed, want dit is 'n inkomste-gedrewe strategie. Dit maksimum is dus net krediet ontvang vir beide oproepe met staking X verkoop, minus die bedrag wat vir die oproep met staking Y. maksimum verlies premie: Nie veel. Itrsquos beperk tot die verskil tussen staking X en slaan Y, minus die netto krediet ontvang (of plus die netto debietorder betaal). Gelykbreek: Anders as die meeste van die ander ambagte Irsquove geskryf oor, jy canrsquot regtig pen gelyk te breek, want dit hang af van hoeveel jy verkoop die tweede oproep vir, en jy wonrsquot weet dat totdat die voorkant maande verloop. Die ideale scenario is dus gedurende die voorkant maand, jy wil die aandele prys te bly of om staking X totdat verstryking. Vir die agterkant maand, wil jy die aandele prys te wees onder staking X wanneer die opsie back-maand verstryk. Handel Voorbeeld Irsquom gaan kies Price (NASDAQ: PCLN), want therersquos baie wisselvalligheid, wat ook beteken goeie premies. Die voorraad gesluit Donderdag omstreeks 709. Die Mei 710 oproepe gemaak kan word verkoop vir 29. Die Junie 715 Oproepe kan gekoop word vir 33. Nou, canrsquot ons verwag waar Price sal wees op Mei verstryking, maar letrsquos aanvaar itrsquos by 709 vir simplicityrsquos wille . Die Junie 710 Call kan enigiets wees, maar letrsquos aanvaar itrsquos minder as wat wersquod kry vir die Mei staking konserwatiewe mdash wees sê, 23. As Price treffers Junie verstryking by 709, yoursquoll n netto krediet van 2900 2300 ndash 3300 1900 hê. Nie een van jou oproepe kry uitgeoefen. Baie mooi As Price treffers Junie verstryking by 710, die resultaat is dieselfde. Geen oproepe kry uitgeoefen. Maar tussen 710 en 715, sal jy jou voorraad ldquocalled weg, rdquo diegene 710 oproepe nadat verkoop. So as jy donrsquot besit die voorraad, yoursquoll het om dit te koop, die vermindering van jou netto krediet, maar nie die uitskakeling van dit. As die voorraad is oor 715 kom Junie yoursquoll gedek, omdat jy die Junie 715 Call besit, sodat jy Price koop teen 715 te eniger tyd. Soos van hierdie skrywe, het Lawrence Meyers nie 'n posisie in enige van die genoemde sekuriteite hou. Hy is president van PDL Capital, Inc .. wat makelaars finansiering, strategiese beleggings en benoud bate aankope tussen private ekwiteit maatskappye en besighede. Hy het ook twee boeke en blogs geskryf oor openbare beleid, joernalistieke integriteit, populêre kultuur, en wêreldsake. Kontak hom by pdlcapital66gmail en volg sy tweets ichabodscranium. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2013/04 / opsies-die-skuins-bel-verspreiding /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCDiagonal Bull Call Smeer Die diagonale bul oproep verspreiding strategie behels die aankoop van 'n lang termyn oproepe en gelyktydig skryf 'n gelyke aantal naby maande oproepe van dieselfde onderliggende voorraad met 'n hoër staking. Hierdie strategie is tipies diens wanneer die opsies handelaar is optimisties oor die onderliggende voorraad oor die langer termyn, maar is neutraal effens lomp in die nabye toekoms. Diagonal Bull Call Smeer Konstruksie Koop 1 Langtermynversekeringswet ITM Call Sell 1 nabye toekoms OTM Call Beperk Upside Wins Die ideale situasie vir die diagonaal bul oproep verspreiding koper is wanneer die onderliggende aandele prys bly onveranderd en gaan net op en buite die trefprys van die oproep verkoop wanneer die langtermyn oproep verstryk. In hierdie scenario, sodra die nabye maand oproep verstryk waardeloos, die opsies handelaar kan 'n ander oproep skryf en herhaal die proses elke maand totdat verstryking van die langer oproep termyn om die koste van die handel te verminder. Dit mag selfs moontlik wees op 'n sekere punt in tyd om die langtermyn oproep vir vrye besit. Onder hierdie ideale situasie, is die maksimum wins vir die diagonale bul oproep verspreiding verkry en is gelyk aan al die premies ingesamel vir die skryf van die nabye maande oproepe plus die verskil in trefprys van die twee call opsies minus die eerste debietorder geneem op die om te sit handel. Beperk daalrisiko Die maksimum moontlike verlies vir die diagonale bul oproep verspreiding is beperk tot die aanvanklike debietorder geneem op die verspreiding te sit. Dit gebeur wanneer die aandele prys gaan af en bly totdat verstryking van die langer oproep termyn. Voorbeeld In Junie het 'n opsies handelaar is van mening dat XYZ-beurs op 40 gaan geleidelik styg vir die volgende vier maande. Hy gaan 'n skuins bul oproep te versprei deur die koop van 'n Oktober 40 oproep vir 300 en skryf van 'n Julie 45 oproep vir 100. Die netto belegging vereis op die verspreiding te sit is 'n debietorder van 200. Die aandele prys van XYZ styg met 1 per maand en sluit om 44 op vervaldatum van die langtermyn oproep. Soos elke naby maande oproep verstryk, die opsies handelaar skryf 'n ander oproep van dieselfde staking vir 100. In totaal, 'n ander 300 is ingesamel vir die skryf van 3 meer naby maand oproepe. Verder met die aandele prys op 44, die Oktober 40 oproep verval in die geld met 400 in intrinsieke waarde. So, in totaal, sy wins is 400 (intrinsieke waarde van die Oktober 40 call) 300 (addisionele oproep premies ingesamel) - 200 (aanvanklike debietorder) 500. As die prys van XYZ tot 38 gedaal het en gebly op 38 tot Oktober plaas, beide opsies verval waardeloos. Die handelaar sal ook nie in staat is om bykomende oproepe skryf omdat hulle te ver buite-die-geld in 'n beduidende premie te bring. Dus, sal hy sy hele belegging van 200, wat ook sy maksimum moontlike verlies verloor. Veronderstel die prys van XYZ het nie geroer nie en bly op 40 tot verstryking van die langtermyn oproep, sal die handelaar steeds wins as die totale bedrag van die premie wat ingesamel is 400 terwyl die Oktober 40 oproep kos 300, wat lei tot 'n 100 wins. Nota: Terwyl ons die gebruik van hierdie strategie het bedek met verwysing na aandele-opsies, die diagonale bul oproep verspreiding is net so van toepassing met behulp van ETF opsies, indeks opsies sowel as opsies op termynkontrakte. Kommissies Vir gemak van begrip, die berekeninge aangedui in die bostaande voorbeelde het nie in ag neem kommissie koste as hulle is relatief klein hoeveelhede (tipies rondom 10 tot 20) en wissel oor opsie makelaars. Maar vir aktiewe handelaars, kommissies kan eet 'n aansienlike gedeelte van hul winste in die lang termyn. As jy opsies aktief handel, is dit verstandig om te kyk vir 'n lae kommissies makelaar. Handelaars wat handel groot aantal kontrakte in elke handel moet kyk na OptionsHouse as hulle bied 'n lae fooi van slegs 0,15 per kontrak (4,95 per handel). Soortgelyke Strategieë Die volgende strategieë is soortgelyk aan die skuins bul oproep te versprei in dat hulle ook lomp strategieë wat wins potensiaal en beperkte risiko beperk. Die kraag Strategie gereed om te begin Handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up) Volg ons op Facebook te Kry Daily Strategieë amp Wenke Bullish Strategieë opsies strategieë opsies strategie Finder Neem deel aan die besprekings van die opsies Forum Beginners Vrae Gevorderde Strategie Gesprekke Trading Ideas geleenthede Kopiereg 2016 TheOptionsGuide - Alle regte Reserved. Key Konsepte 2. opsies strategieë Diagonal Smeer lang Sit Diagonal Smeer 'n lang Sit Diagonal Smeer is die kombinasie van 'n lang sit vertikale verspreiding en 'n put kalender verspreiding. Dit lei tot 'n lomp posisie wat kan baat vind by 'n toename in geïmpliseer wisselvalligheid. 'N Lang Sit Diagonal Smeer word gewoonlik gebruik om 'n bedekte sit posisie herhaal. Directional Aanname: lomp Setup: - Koop 'n in-die-geld (ITM) verkoopopsie in 'n langer termyn verstryk siklus (Expiration 2) - Verkoop 'n out-of-the-geld (OTM) sit opsie in 'n naby-termyn verstryking siklus (Expiration 1) Die vakbond sal daaroor gevoer word nie vir 'n debietorder. Dit is belangrik dat die betaal debietorder is nie meer as 75 van die wydte van die stakings. Voorbeeld: XYZ Stock teen 100 Aankoop (Expiration 2) 110 sit vir 15 Sell (Expiration 1) 90 sit vir 5,00 Netto debiet 10.00 op 'n 20-punt-wye lank sit skuins verspreiding Ideale Geïmpliseerde Volatiliteit Omgewing: Lae Max Wins: Die presiese maksimum winspotensiaal kan nie bereken word as gevolg van die verskillende verstryking siklusse gebruik. Tog kan die wins potensiaal word geskat met die volgende formule: Breedte van put stakings - netto debietorder betaal Hoe om te bereken Gelykbreek (s): Die gelykbreekpunt kan nie bereken word as gevolg van die verskillende verstryking siklusse wat in die handel. As 'n rowwe skatting, kan die gelykbreekpunt gebied benader met die volgende formule: Lank sit trefprys - netto debietorder betaal Long Call Diagonal Smeer 'n Lang Call Diagonal Smeer is die kombinasie van 'n lang oproep vertikale verspreiding en 'n oproep kalender verspreiding. Dit lei tot 'n lomp posisie wat kan baat vind by 'n toename in geïmpliseer wisselvalligheid. 'N Lang Call Diagonal Smeer word gewoonlik gebruik om 'n bedekte oproep posisie herhaal. Directional Aanname: Bul Setup: - Koop 'n in-die-geld (ITM) koopopsie in 'n langer termyn verstryk siklus (Expiration 2) - Verkoop 'n out-of-the-geld (OTM) koopopsie in 'n naby-termyn verstryking siklus (Expiration 1) Die vakbond sal daaroor gevoer word nie vir 'n debietorder. Dit is belangrik dat die betaal debietorder is nie meer as 75 van die wydte van die stakings. Voorbeeld: XYZ Stock teen 100 Aankoop (Expiration 2) 90 oproep vir 15 Sell (Expiration 1) 110 oproep vir 5 Net debietorder 10.00 op 'n 20-punt-wye lang oproep skuins verspreiding Ideale Geïmpliseerde Volatiliteit Omgewing: Lae Max Wins: Die presiese maksimum winspotensiaal kan nie bereken word as gevolg van die verskillende verstryking siklusse gebruik. Tog kan die wins potensiaal word geskat met die volgende formule: Breedte van die oproep stakings - netto debietorder betaal Hoe om te bereken Gelykbreek (s): Die gelykbreekpunt kan nie bereken word as gevolg van die verskillende verstryking siklusse wat in die handel. As 'n rowwe skatting, kan die gelykbreekpunt gebied benader met die volgende formule: Lank oproep trefprys netto debietorder betaal Die opstel van 'n diagonale verspreiding is baie belangrik. As ons 'n slegte opstel, kan ons eintlik vir onsself gestel het om geld te verloor as die handel beweeg in ons rigting te vinnig. Om te verseker dat ons 'n goeie opstel, gaan ons die ekstrinsieke waarde van ons langer gedateer ITM opsie. Sodra ons uitvind dat waarde, verseker ons dat die term opsie naby ons verkoop is gelyk aan of groter as dié bedrag. Die dieper ITM ons lang opsie is, hoe makliker is dit opstel is om te bekom. Ons verseker ook dat die totale bedrag debietorder is nie meer as 75 van die wydte van die stakings. Ons het nooit roete skuins versprei in wisselvalligheid instrumente. Elke verstryking dien as sy eie onderliggende, sodat ons maksimum verlies is nie gedefinieer. Wanneer doen ons sluit Diagonal Spreads Ons oor die algemeen kyk vir 25-50 van maksimum wins wanneer die sluiting van diagonale versprei. Wins vind plaas wanneer die lang opsie beweeg verder ITM en winste waarde, en / of as geïmpliseer wisselvalligheid stygings. Wanneer doen ons bestuur Diagonal Spreads Ons bestuur skuins versprei wanneer die aandele prys beweeg teen ons versprei. In hierdie geval, ons kyk na aanrol die kort opsie nader aan die gelykbreek prys, sodat ons meer premie kan in te samel en te verminder ons algehele risiko. Diagonal Smeer Video Bullish Hoeklyne: Die Swak Mans Gedek Call Bullish Call Diagonal in Lae I. V. Omgewing Lae Volatiliteit Diagonal Spreads Diagonal versprei in ontluikende markte Kort Stock vervanging Beginner Strategie Sessie Diagonal Spreads Anatomie van 'n Handel: DIS ontwikkelingsliggaam Kort Delta vir jou IRA Log in English nowDiagonal Smeer met oproepe E N Nota: Hierdie grafiek aanvaar die strategie is gestig vir 'n netto debietorder. Ook, neem kennis van die wins en verlies lyne is nie reguit. Dis omdat die back-maand oproep is nog oop wanneer die front-maand oproep verstryk. Reguit lyne en harde hoeke gewoonlik aandui dat alle opsies in die strategie het dieselfde vervaldatum. Die Setup Sell 'n out-of-the-geld oproep, trefprys A (approx. 30 dae vanaf die verstryking front-maand) Koop 'n verdere buite-die-geld oproep, trefprys B (approx. 60 dae vanaf die verstryking terug - maand) by verstryking van die front-maand oproep, verkoop 'n ander oproep met staking A en dieselfde vervaldatum as die back-maand oproep Oor die algemeen, sal die voorraad wees onder staking A Wie moet loop Dit Veterane en hoër NOTA: die vlak van kennis wat nodig is vir hierdie handel is groot, want jy doen met opsies wat verval op verskillende datums. Wanneer om Run It Julle verwag neutrale aktiwiteit gedurende die voorkant maand, dan neutraal lomp aktiwiteit gedurende die agterkant maand. Die lieflike plek vir stap een, wat jy wil die aandele prys te bly of om staking A tot verstryking van die opsie front-maand. Vir stap twee, wil youll die aandele prys te wees onder staking A wanneer die opsie back-maand verstryk. Oor die veiligheid opsies is kontrakte wat onderliggende bates, dikwels voorraadbeheer. Dit is moontlik om te koop (eie of lank) of te verkoop (skryf of kort) 'n opsie om 'n posisie te inisieer. Opsies verhandel deur 'n makelaar, net soos TradeKing, wat 'n kommissie hef wanneer die koop of verkoop van opsiekontrakte. Opsies: Die Basics is 'n groot plek om te begin wanneer die leer oor opsies. Voordat handel opsies versigtig oorweeg jou doelwitte, die risiko's, koste en fooie transaksie. Die strategie wat jy kan dink aan dit as 'n twee-stap strategie. Dit is 'n kruising tussen 'n lang kalender oproep verspreiding en 'n kort oproep verspreiding. Dit begin as 'n tyd verval speel. Dan wanneer jy 'n tweede oproep met staking A (ná die voorkant maande verstryking) verkoop, moet jy been in 'n kort oproep verspreiding. Die ideaal is, sal jy in staat wees om hierdie strategie te vestig vir 'n netto krediet of 'n klein netto debietorder. Dan sal die verkoop van die tweede oproep al sous wees. Om hierdie strategie, was die gebruik van die voorbeeld van 'n maand skuins versprei. Maar let wel, is dit moontlik om verskillende tydintervalle gebruik. As jy gaan om meer as 'n maand interval gebruik tussen die voorste maande en back-maand opsies, wat jy nodig het om die ins en outs van die rol 'n opsie posisie verstaan. Maksimum potensiaal winspotensiaal wins is beperk tot die netto krediet ontvang vir beide oproepe met staking A verkoop, minus die bedrag wat vir die oproep met staking B. NOTA premie: Jy kan nie presies bereken potensiële wins by inisiasie, want dit hang af van die premie ontvang vir die verkoop van die tweede oproep op 'n later datum. Maksimum potensiële verlies As gestig vir 'n netto krediet, risiko is beperk tot die verskil tussen staking A en staking B, minus die netto krediet ontvang. As gestig vir 'n netto debietorder, is die risiko beperk tot die verskil tussen staking A en staking B, plus die netto debietorder betaal. NOTA: Jy kan nie presies bereken jou risiko op ontgroening, want dit hang af van die ontvang vir die verkoop van die tweede oproep op 'n later datum premie. Gelykbreekpunt ten Expiration Dit is moontlik om gelykbreekpunte benader, maar daar is te veel veranderlikes om 'n presiese formule gee. Omdat daar twee verval datums vir die opsies in 'n diagonale verspreiding, moet 'n prysmodel word gebruik om guesstimate wat die waarde van die back-maand oproep sal wees wanneer die front-maand oproep verstryk. TradeKings Wins Verlies calculator kan jou help om in hierdie verband. Maar hou in gedagte, die Wins Verlies calculator aanvaar dat alle ander veranderlikes, soos geïmpliseer wisselvalligheid, rentekoerse, ens konstant bly oor die lewe van die handel en hulle mag nie gedra op die manier in die werklikheid. TradeKing Marge Vereiste Marge vereiste is die verskil tussen die staking pryse (indien die posisie by verstryking van die opsie voor maande gesluit). NOTA: As ingestel vir 'n netto krediet, kan die opbrengs aangewend word om die aanvanklike vereiste marge. Hou in gedagte hierdie vereiste is op 'n per-eenheid basis. So nie vergeet om te vermeerder deur die totale aantal eenhede wanneer jy doen die wiskunde. Met verloop van tyd vir hierdie strategie, voor front-maand verstryking, tyd verval is jou vriend, aangesien die korter termyn oproep tydwaarde vinniger as die langer termyn oproep verloor. Na die sluiting van die front-maand oproep met staking A en verkoop 'n ander oproep met staking A wat dieselfde verstryking as die back-maand oproep met staking B het, tyd verval is 'n bietjie neutraal. Dis omdat jy sal sien erosie in die waarde van beide die opsie wat jy verkoop (goeie) en die opsie wat jy gekoop het (slegte). Geïmpliseerde Volatiliteit Na die strategie is gestig, hoewel jy neutraal beweging op die voorraad wil indien sy op of onder staking A, jy beter daaraan toe as geïmpliseer wisselvalligheid stygings naby aan die voorkant maande verloop. Op dié manier, sal jy 'n hoër premie ontvang vir die verkoop van 'n ander oproep by staking A. Na die voorkant maande verloop, jy het been in 'n kort oproep verspreiding. So het die effek van geïmpliseerde wisselvalligheid hang af van waar die voorraad is relatief tot jou staking pryse. As jou voorspelling korrek was en die aandele prys nader of onder staking A, jy wil geïmpliseerde wisselvalligheid te verminder. Dis omdat dit sal die waarde van beide opsies te verminder, en ideaal jy wil hê hulle moet verval waardeloos. As jou voorspelling is verkeerd en die aandele prys nader of hoër staking B, jy wil geïmpliseerde wisselvalligheid te verhoog om twee redes. In die eerste plek sal dit die waarde van die nabye-die-geld opsie jy vinniger gekoop as die in-die-geld opsie wat jy verkoop te verhoog en sodoende die algehele waarde van die verspreiding afneem. Tweedens, dit weerspieël 'n verhoogde waarskynlikheid van 'n prys swaai (wat hopelik sal wees om die negatiewe kant). Opsies Guys Wenke Ideaal gesproke wil jy 'n paar aanvanklike wisselvalligheid met 'n paar voorspelbaar. Sommige wisselvalligheid is goed, want die plan is om twee opsies te verkoop, en jy wil so veel as moontlik te kry vir hulle. Aan die ander kant, wil ons die aandele prys relatief stabiel bly. Dis 'n bietjie van 'n paradoks, en dis hoekom hierdie strategie is om meer gevorderde handelaars. Om hierdie strategie uit te voer, moet jy weet hoe om die risiko van vroeë opdrag te bestuur op jou kort opsies. Gereedskap Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van Standard Options brosjure beskikbaar by www. tradeking / ODD voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Aanlyn handel het inherente risiko's te danke aan die stelsel reaksie en toegang keer dat as gevolg van marktoestande, prestasie stelsel en ander faktore wissel. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil aanklagte fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ​​ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones Company. Kommissie-vrye koop om aanbod sluit nie van toepassing op 'n multi-been ambagte. Meervoudige been opsies strategieë behels bykomende risiko's en verskeie kommissies. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Asseblief met jou belasting adviseur. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van onderlinge fondse of beursverhandelde fondse (ETF's) te oorweeg versigtig voor te belê. Die prospektus van 'n onderlinge fonds of ETF bevat hierdie en ander inligting, en kan verkry word deur 'n email email160protected. Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat 'n beleggers aandele, wanneer verlos of verkoop, meer of minder as die oorspronklike koste werd kan wees. ETF's is onderhewig aan risiko's soortgelyk aan dié van aandele. Sommige gespesialiseerde beursverhandelde fondse kan wees onderhewig aan bykomende mark risiko's. TradeKings Vaste Inkomste platform word verskaf deur Knight BondPoint, Inc. Alle aanbiedinge (bied) op die Knight BondPoint platform limiet bestellings voorgelê is en indien uitgevoer sal slegs uitgevoer word teen aanbiedings (bod) op die Knight BondPoint platform. Knight BondPoint nie bestellings op pad na 'n ander plek vir die doel van orde hantering en uitvoering. Die inligting is verkry uit bronne daarvan geloofwaardig is egter die akkuraatheid of volledigheid nie gewaarborg word nie. Inligting en produkte word op 'n beste-pogings agentskap enigste basis. Lees asseblief die volle Vaste Inkomste bepalings en voorwaardes. beleggings vaste-inkomste is onderhewig aan verskeie risiko's insluitend veranderinge in rentekoerse, krediet kwaliteit, markwaardasies, likiditeit, vooruitbetalings, vroeë aflossing, korporatiewe gebeure, belasting gevolge en ander faktore. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Enige derdeparty-inhoudsdata insluitend Blogs, Handel Notes, forum, en kommentaar weerspieël nie die mening van TradeKing en mag nie is deur TradeKing. All-Stars is derde partye, moenie TradeKing nie verteenwoordig, en kan 'n onafhanklike sake-verhouding met TradeKing handhaaf. Getuigskrifte kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte en is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie of sukses. Geen vergoeding betaal vir enige getuigskrifte vertoon. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise (insluitende enige eise wat namens opsies programme of opsies kundigheid), vergelyking, aanbevelings, statistieke, of ander tegniese data, sal op versoek verskaf word. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Vir 'n volledige lys van openbaarmakings wat verband hou met aanlyn-inhoud, gaan asseblief na www. tradeking / onderwys / onthullings. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc dien as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC (GAIN Capital). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID 0408077). afskrif 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Finansiële, Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC, 'n lid FINRA en SIPC. Forex aangebied deur TradeKing Forex, LLC, 'n lid NFA.